有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,264,327,981	円
Ⅱ 負債総額	690,949,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,378,285	円
Ⅳ 発行済口数	570,974,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円
(1万口当たり純資産額)	(10,042	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	872,333,825	円
Ⅱ 負債総額	78,485,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	793,848,179	円
Ⅳ 発行済口数	711,352,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160	円
(1万口当たり純資産額)	(11,160	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,216,268,221	円
Ⅱ 負債総額	46,758,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,169,510,146	円
Ⅳ 発行済口数	21,506,758,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1238	円
(1万口当たり純資産額)	(11,238	円)