有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,103,196,767	円
Ⅱ 負債総額	543,842,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	559,354,128	円
Ⅳ 発行済口数	559,021,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006	円
(1万口当たり純資産額)	(10,006	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	610,621,429	円
Ⅱ 負債総額	405,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,216,033	円
Ⅳ 発行済口数	529,256,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1530	円
(1万口当たり純資産額)	(11,530	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,389,932,612	円
Ⅱ 負債総額	31,573,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,358,358,727	円
Ⅳ 発行済口数	16,922,425,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2030	円
(1万口当たり純資産額)	(12,030	円)