有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,196,910,002	円
Ⅱ 負債総額	590,305,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,604,451	円
Ⅳ 発行済口数	587,791,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320	円
(1万口当たり純資産額)	(10,320	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	678,112,931	円
Ⅱ 負債総額	426,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	677,686,375	円
Ⅳ 発行済口数	538,673,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2581	円
(1万口当たり純資産額)	(12,581	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,154,782,743	円
Ⅱ 負債総額	326,352,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,828,430,254	円
Ⅳ 発行済口数	19,116,636,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円
(1万口当たり純資産額)	(11,419	円)