半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 1,074,465 | 1,074,465 | 10,745 | 10,745 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 10,699,442 | 10,699,442 | 10,653 | 10,653 |
| 平成27年 1月末日 | 1,035,156 | ― | 10,352 | ― | |
| 2月末日 | 1,049,366 | ― | 10,494 | ― | |
| 3月末日 | 1,023,288 | ― | 10,233 | ― | |
| 4月末日 | 1,035,287 | ― | 10,353 | ― | |
| 5月末日 | 1,074,864 | ― | 10,749 | ― | |
| 6月末日 | 10,910,760 | ― | 10,864 | ― | |
| 7月末日 | 10,854,123 | ― | 10,807 | ― | |
| 8月末日 | 10,775,998 | ― | 10,730 | ― | |
| 9月末日 | 10,640,107 | ― | 10,594 | ― | |
| 10月末日 | 10,523,153 | ― | 10,478 | ― | |
| 11月末日 | 10,273,300 | ― | 10,229 | ― | |
| 12月末日 | 10,322,648 | ― | 10,278 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,119,046 | ― | 10,075 | ― | |
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