有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 1,074,465 | 1,074,465 | 10,745 | 10,745 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 10,699,442 | 10,699,442 | 10,653 | 10,653 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 8,916,864 | 8,916,864 | 8,878 | 8,878 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 10,189,501 | 10,189,501 | 10,731 | 10,731 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 9,112,474 | 9,112,474 | 10,743 | 10,743 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,043,844 | 1,043,844 | 10,438 | 10,438 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 1,018,524 | 1,018,524 | 10,185 | 10,185 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,151,050 | 1,151,050 | 11,511 | 11,511 |
| 2020年 7月末日 | 1,048,977 | ― | 10,490 | ― | |
| 8月末日 | 1,071,592 | ― | 10,716 | ― | |
| 9月末日 | 1,062,332 | ― | 10,623 | ― | |
| 10月末日 | 1,043,442 | ― | 10,434 | ― | |
| 11月末日 | 1,075,589 | ― | 10,756 | ― | |
| 12月末日 | 1,103,243 | ― | 11,032 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,112,772 | ― | 11,128 | ― | |
| 2月末日 | 1,148,194 | ― | 11,482 | ― | |
| 3月末日 | 1,134,138 | ― | 11,341 | ― | |
| 4月末日 | 1,155,310 | ― | 11,553 | ― | |
| 5月末日 | 1,179,457 | ― | 11,795 | ― | |
| 6月末日 | 1,158,380 | ― | 11,584 | ― | |
| 7月末日 | 1,145,007 | ― | 11,450 | ― | |
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