有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 1,074,465 | 1,074,465 | 10,745 | 10,745 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 10,699,442 | 10,699,442 | 10,653 | 10,653 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 8,916,864 | 8,916,864 | 8,878 | 8,878 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 10,189,501 | 10,189,501 | 10,731 | 10,731 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 9,112,474 | 9,112,474 | 10,743 | 10,743 |
| 2017年 7月末日 | 10,266,883 | ― | 10,812 | ― | |
| 8月末日 | 10,323,375 | ― | 10,872 | ― | |
| 9月末日 | 10,456,707 | ― | 11,012 | ― | |
| 10月末日 | 10,409,087 | ― | 10,962 | ― | |
| 11月末日 | 10,452,271 | ― | 11,008 | ― | |
| 12月末日 | 10,607,828 | ― | 11,171 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,677,154 | ― | 11,244 | ― | |
| 2月末日 | 10,386,980 | ― | 10,939 | ― | |
| 3月末日 | 10,299,674 | ― | 10,847 | ― | |
| 4月末日 | 10,444,734 | ― | 11,000 | ― | |
| 5月末日 | 8,874,215 | ― | 10,462 | ― | |
| 6月末日 | 8,931,079 | ― | 10,529 | ― | |
| 7月末日 | 9,113,789 | ― | 10,744 | ― | |
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