有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 1,074,465 | 1,074,465 | 10,745 | 10,745 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 10,699,442 | 10,699,442 | 10,653 | 10,653 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 8,916,864 | 8,916,864 | 8,878 | 8,878 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 10,189,501 | 10,189,501 | 10,731 | 10,731 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 9,112,474 | 9,112,474 | 10,743 | 10,743 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,043,844 | 1,043,844 | 10,438 | 10,438 |
| 2018年 7月末日 | 9,113,789 | ― | 10,744 | ― | |
| 8月末日 | 9,109,070 | ― | 10,739 | ― | |
| 9月末日 | 9,303,207 | ― | 10,968 | ― | |
| 10月末日 | 8,984,268 | ― | 10,592 | ― | |
| 11月末日 | 8,959,490 | ― | 10,562 | ― | |
| 12月末日 | 8,608,362 | ― | 10,148 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,057,425 | ― | 10,574 | ― | |
| 2月末日 | 1,076,950 | ― | 10,770 | ― | |
| 3月末日 | 1,054,632 | ― | 10,546 | ― | |
| 4月末日 | 1,067,454 | ― | 10,675 | ― | |
| 5月末日 | 1,045,579 | ― | 10,456 | ― | |
| 6月末日 | 1,048,316 | ― | 10,483 | ― | |
| 7月末日 | 1,041,518 | ― | 10,415 | ― | |
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