有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 1,074,465 | 1,074,465 | 10,745 | 10,745 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 10,699,442 | 10,699,442 | 10,653 | 10,653 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 8,916,864 | 8,916,864 | 8,878 | 8,878 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 10,189,501 | 10,189,501 | 10,731 | 10,731 |
| 平成28年 7月末日 | 9,392,696 | ― | 9,352 | ― | |
| 8月末日 | 9,290,624 | ― | 9,251 | ― | |
| 9月末日 | 9,279,316 | ― | 9,239 | ― | |
| 10月末日 | 8,898,805 | ― | 9,372 | ― | |
| 11月末日 | 9,272,163 | ― | 9,765 | ― | |
| 12月末日 | 9,521,112 | ― | 10,027 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 9,512,784 | ― | 10,018 | ― | |
| 2月末日 | 9,324,605 | ― | 9,820 | ― | |
| 3月末日 | 9,356,161 | ― | 9,853 | ― | |
| 4月末日 | 9,481,024 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 9,749,347 | ― | 10,267 | ― | |
| 6月末日 | 10,093,491 | ― | 10,630 | ― | |
| 7月末日 | 10,266,883 | ― | 10,812 | ― | |
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