半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	670,251,722	81,756,243	588,495,479
第2期中間計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月10日	171,389,343	60,377,639	699,507,183

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	54,205,833	―	54,205,833
第2期中間計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月10日	51,652,605	―	105,858,438

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	522,648,587	15,547,424	507,101,163
第2期中間計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月10日	365,597,056	121,991,515	750,706,704

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	1,000,000	―	1,000,000
第2期中間計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 1月10日	―	―	1,000,000

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。