半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	670,251,722	81,756,243	588,495,479
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	290,164,939	215,597,305	663,063,113
第3期計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 7月11日	168,598,629	434,305,054	397,356,688
第4期計算期間	平成28年 7月12日～平成29年 7月10日	243,256,784	117,825,144	522,788,328
第5期中間計算期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	67,598,929	102,218,854	488,168,403

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	54,205,833	―	54,205,833
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	114,686,377	6,779,662	162,112,548
第3期計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 7月11日	15,389,349	―	177,501,897
第4期計算期間	平成28年 7月12日～平成29年 7月10日	95,004,859	159,628,065	112,878,691
第5期中間計算期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	5,433,436	6,985,047	111,327,080

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	522,648,587	15,547,424	507,101,163
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	596,628,274	147,920,668	955,808,769
第3期計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 7月11日	151,635,093	168,050,790	939,393,072
第4期計算期間	平成28年 7月12日～平成29年 7月10日	135,518,069	259,373,096	815,538,045
第5期中間計算期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	182,582,960	30,276,301	967,844,704

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	1,000,000	―	1,000,000
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	9,043,227	―	10,043,227
第3期計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 7月11日	―	―	10,043,227
第4期計算期間	平成28年 7月12日～平成29年 7月10日	―	547,748	9,495,479
第5期中間計算期間	平成29年 7月11日～平成30年 1月10日	―	―	9,495,479

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。