半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

【バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	670,251,722	81,756,243	588,495,479
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	290,164,939	215,597,305	663,063,113
第3期中間計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月10日	142,514,396	66,637,508	738,940,001

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	54,205,833	―	54,205,833
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	114,686,377	6,779,662	162,112,548
第3期中間計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月10日	15,389,349	―	177,501,897

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	522,648,587	15,547,424	507,101,163
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	596,628,274	147,920,668	955,808,769
第3期中間計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月10日	150,142,955	19,139,173	1,086,812,551

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(ユーロコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年10月 1日～平成26年 7月10日	1,000,000	―	1,000,000
第2期計算期間	平成26年 7月11日～平成27年 7月10日	9,043,227	―	10,043,227
第3期中間計算期間	平成27年 7月11日～平成28年 1月10日	―	―	10,043,227

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。