半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)

【バンクローン・オープン(円コース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年10月 1日～2014年 7月10日	670,251,722	81,756,243	588,495,479
第2期計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	290,164,939	215,597,305	663,063,113
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	168,598,629	434,305,054	397,356,688
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	243,256,784	117,825,144	522,788,328
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	93,159,486	127,780,275	488,167,539
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	55,999,038	141,443,838	402,722,739
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	35,480,441	170,126,783	268,076,397
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	1,382,561	181,776,929	87,682,029
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	199,274	36,068,252	51,813,051
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	―	202,697	51,610,354
第11期中間計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	―	―	51,610,354

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(豪ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年10月 1日～2014年 7月10日	54,205,833	―	54,205,833
第2期計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	114,686,377	6,779,662	162,112,548
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	15,389,349	―	177,501,897
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	95,004,859	159,628,065	112,878,691
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	5,433,436	23,381,471	94,930,656
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	7,575,041	9,468,800	93,036,897
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	―	28,563,979	64,472,918
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	―	45,188,050	19,284,868
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	6,763,935	7,604,465	18,444,338
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	14,125,040	―	32,569,378
第11期中間計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	―	―	32,569,378

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【バンクローン・オープン(米ドルコース)(SMA専用)】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2013年10月 1日～2014年 7月10日	522,648,587	15,547,424	507,101,163
第2期計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	596,628,274	147,920,668	955,808,769
第3期計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月11日	151,635,093	168,050,790	939,393,072
第4期計算期間	2016年 7月12日～2017年 7月10日	135,518,069	259,373,096	815,538,045
第5期計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	323,980,837	188,672,564	950,846,318
第6期計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	149,838,261	149,867,408	950,817,171
第7期計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	56,726,552	385,368,066	622,175,657
第8期計算期間	2020年 7月11日～2021年 7月12日	41,316,026	103,776,899	559,714,784
第9期計算期間	2021年 7月13日～2022年 7月11日	91,537,767	51,200,760	600,051,791
第10期計算期間	2022年 7月12日～2023年 7月10日	55,532,166	193,824,571	461,759,386
第11期中間計算期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	10,208,195	37,793,783	434,173,798

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。