有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月22日-平成26年3月17日)

(平成26年4月末現在)
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	64,465,127,215	円
Ⅱ 負債総額	424,847,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,040,280,144	円
Ⅳ 発行済数量	62,524,313,493	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242	円

グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	8,982,403,910	円
Ⅱ 負債総額	22,395,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,960,008,300	円
Ⅳ 発行済数量	8,342,021,182	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0741	円

(参考)グローバル高格付優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	73,439,206,635	円
Ⅱ 負債総額	5,210,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,433,996,297	円
Ⅳ 発行済数量	67,261,327,588	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0918	円