有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(平成27年10月末現在)
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	46,874,532,505	円
Ⅱ 負債総額	479,833,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,394,699,452	円
Ⅳ 発行済数量	48,291,111,965	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9607	円

グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	5,458,878,965	円
Ⅱ 負債総額	14,866,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,444,012,378	円
Ⅳ 発行済数量	4,593,423,491	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1852	円

(参考)グローバル高格付優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	52,333,119,026	円
Ⅱ 負債総額	12,562,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,320,556,304	円
Ⅳ 発行済数量	40,859,248,415	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2805	円