有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(平成27年4月末現在)
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	53,121,490,791	円
Ⅱ 負債総額	346,747,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,774,742,825	円
Ⅳ 発行済数量	52,970,884,762	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9963	円

グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,779,934,444	円
Ⅱ 負債総額	13,463,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,766,470,680	円
Ⅳ 発行済数量	5,591,296,346	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2102	円

(参考)グローバル高格付優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	59,903,796,741	円
Ⅱ 負債総額	32,936,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,870,860,388	円
Ⅳ 発行済数量	46,751,249,271	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2806	円