有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(平成28年4月末現在)
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	39,841,687,927	円
Ⅱ 負債総額	420,325,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,421,362,357	円
Ⅳ 発行済数量	42,832,535,961	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9204	円

グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,587,510,990	円
Ⅱ 負債総額	11,994,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,575,516,800	円
Ⅳ 発行済数量	3,499,096,993	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0218	円

(参考)グローバル高格付優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	43,441,553,360	円
Ⅱ 負債総額	34,812,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,406,740,552	円
Ⅳ 発行済数量	38,422,268,556	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1297	円