有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(平成26年10月末現在)
グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	60,265,479,918	円
Ⅱ 負債総額	1,467,710,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,797,769,052	円
Ⅳ 発行済数量	57,840,310,910	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166	円

グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	7,843,705,174	円
Ⅱ 負債総額	15,407,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,828,298,104	円
Ⅳ 発行済数量	6,906,531,252	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1335	円

(参考)グローバル高格付優先証券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	68,106,759,394	円
Ⅱ 負債総額	44,047,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,062,711,926	円
Ⅳ 発行済数量	57,844,308,132	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767	円