有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月24日)

【提出】
2014/05/23 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】
年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
特定1期(平成26年 2月24日)(分配落)
(分配付)		6,072,529,230
6,132,842,249		10,068
10,168
平成25年11月末日11,836,945,66610,504
12月末日10,412,067,72910,774
平成26年 1月末日6,073,890,39910,101
2月末日6,079,318,16510,065
3月末日6,118,434,48210,175

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