- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 2月24日) | 6,072,529,230 | 6,132,842,249 | 10,068 | 10,168 |
| 特定2期 | (平成26年 8月22日) | 1,793,805,400 | 1,933,649,106 | 10,259 | 10,859 |
| 特定3期 | (平成27年 2月23日) | 739,109,076 | 864,238,140 | 10,174 | 11,674 |
| 特定4期 | (平成27年 8月24日) | 711,054,817 | 747,325,911 | 9,378 | 9,978 |
| 特定5期 | (平成28年 2月22日) | 751,063,251 | 751,063,251 | 8,509 | 8,509 |
| 特定6期 | (平成28年 8月22日) | 540,634,289 | 540,634,289 | 8,572 | 8,572 |
| 特定7期 | (平成29年 2月22日) | 346,687,011 | 346,687,011 | 9,912 | 9,912 |
| 平成28年 3月末日 | 782,877,571 | ― | 9,148 | ― | |
| 4月末日 | 732,660,540 | ― | 9,013 | ― | |
| 5月末日 | 703,760,326 | ― | 9,037 | ― | |
| 6月末日 | 622,134,264 | ― | 8,377 | ― | |
| 7月末日 | 602,404,132 | ― | 8,828 | ― | |
| 8月末日 | 549,997,342 | ― | 8,748 | ― | |
| 9月末日 | 498,177,094 | ― | 8,590 | ― | |
| 10月末日 | 487,622,009 | ― | 8,784 | ― | |
| 11月末日 | 415,522,439 | ― | 9,176 | ― | |
| 12月末日 | 339,380,760 | ― | 9,501 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 338,397,217 | ― | 9,626 | ― | |
| 2月末日 | 340,438,182 | ― | 9,801 | ― | |
| 3月末日 | 324,744,661 | ― | 9,820 | ― | |
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