有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

【提出】
2014/11/20 9:33
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
特定1期(平成26年 2月24日)6,072,529,2306,132,842,24910,06810,168
特定2期(平成26年 8月22日)1,793,805,4001,933,649,10610,25910,859
平成25年11月末日11,836,945,66610,504
12月末日10,412,067,72910,774
平成26年 1月末日6,073,890,39910,101
2月末日6,079,318,16510,065
3月末日6,118,434,48210,175
4月末日6,118,962,09410,255
5月末日4,923,679,28910,241
6月末日3,424,710,92210,367
7月末日2,257,351,73610,658
8月末日1,641,826,50110,267
9月末日1,420,030,08910,615

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