- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 2月24日) | 6,072,529,230 | 6,132,842,249 | 10,068 | 10,168 |
| 特定2期 | (平成26年 8月22日) | 1,793,805,400 | 1,933,649,106 | 10,259 | 10,859 |
| 特定3期 | (平成27年 2月23日) | 739,109,076 | 864,238,140 | 10,174 | 11,674 |
| 平成26年 3月末日 | 6,118,434,482 | ― | 10,175 | ― | |
| 4月末日 | 6,118,962,094 | ― | 10,255 | ― | |
| 5月末日 | 4,923,679,289 | ― | 10,241 | ― | |
| 6月末日 | 3,424,710,922 | ― | 10,367 | ― | |
| 7月末日 | 2,257,351,736 | ― | 10,658 | ― | |
| 8月末日 | 1,641,826,501 | ― | 10,267 | ― | |
| 9月末日 | 1,420,030,089 | ― | 10,615 | ― | |
| 10月末日 | 1,211,946,450 | ― | 10,623 | ― | |
| 11月末日 | 872,076,316 | ― | 10,322 | ― | |
| 12月末日 | 823,643,171 | ― | 10,461 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 759,087,531 | ― | 10,252 | ― | |
| 2月末日 | 742,229,524 | ― | 10,281 | ― | |
| 3月末日 | 688,827,538 | ― | 10,401 | ― | |
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