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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年 2月24日)	6,072,529,230	6,132,842,249	10,068	10,168
特定2期	(平成26年 8月22日)	1,793,805,400	1,933,649,106	10,259	10,859
特定3期	(平成27年 2月23日)	739,109,076	864,238,140	10,174	11,674
	平成26年 3月末日	6,118,434,482	―	10,175	―
	4月末日	6,118,962,094	―	10,255	―
	5月末日	4,923,679,289	―	10,241	―
	6月末日	3,424,710,922	―	10,367	―
	7月末日	2,257,351,736	―	10,658	―
	8月末日	1,641,826,501	―	10,267	―
	9月末日	1,420,030,089	―	10,615	―
	10月末日	1,211,946,450	―	10,623	―
	11月末日	872,076,316	―	10,322	―
	12月末日	823,643,171	―	10,461	―
	平成27年 1月末日	759,087,531	―	10,252	―
	2月末日	742,229,524	―	10,281	―
	3月末日	688,827,538	―	10,401	―

開示資料

決算

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