- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 2月24日) | 6,072,529,230 | 6,132,842,249 | 10,068 | 10,168 |
| 特定2期 | (平成26年 8月22日) | 1,793,805,400 | 1,933,649,106 | 10,259 | 10,859 |
| 特定3期 | (平成27年 2月23日) | 739,109,076 | 864,238,140 | 10,174 | 11,674 |
| 特定4期 | (平成27年 8月24日) | 711,054,817 | 747,325,911 | 9,378 | 9,978 |
| 平成26年 9月末日 | 1,420,030,089 | ― | 10,615 | ― | |
| 10月末日 | 1,211,946,450 | ― | 10,623 | ― | |
| 11月末日 | 872,076,316 | ― | 10,322 | ― | |
| 12月末日 | 823,643,171 | ― | 10,461 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 759,087,531 | ― | 10,252 | ― | |
| 2月末日 | 742,229,524 | ― | 10,281 | ― | |
| 3月末日 | 688,827,538 | ― | 10,401 | ― | |
| 4月末日 | 628,872,073 | ― | 10,583 | ― | |
| 5月末日 | 640,070,669 | ― | 10,334 | ― | |
| 6月末日 | 700,664,247 | ― | 10,098 | ― | |
| 7月末日 | 786,903,407 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 718,896,204 | ― | 9,498 | ― | |
| 9月末日 | 666,281,803 | ― | 8,973 | ― | |
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