- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 特定1期 自 平成25年11月 1日 至 平成26年 2月24日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 39,613,109 |
| 受取利息 | 112,592 |
| 有価証券売買等損益 | 187,445,577 |
| 為替差損益 | 227,096,380 |
| 営業収益合計 | 454,267,658 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,514,953 |
| 委託者報酬 | 45,448,550 |
| その他費用 | 2,191,693 |
| 営業費用合計 | 49,155,196 |
| 営業利益 | 405,112,462 |
| 経常利益 | 405,112,462 |
| 当期純利益 | 405,112,462 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 353,303,568 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,231,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,231,407 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,499,993 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,499,993 |
| 分配金 | 60,313,019 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,227,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
