有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成27年 8月25日至平成28年 2月22日	特定6期自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日
営業収益
受取配当金	6,158,379	9,485,702
受取利息	1,709	-
有価証券売買等損益	△40,439,630	44,019,619
為替差損益	△46,927,056	△37,455,659
その他収益	-	146
営業収益合計	△81,206,598	16,049,808
営業費用
支払利息	-	5,831
受託者報酬	211,088	184,467
委託者報酬	6,332,565	5,533,972
その他費用	476,694	875,033
営業費用合計	7,020,347	6,599,303
営業利益又は営業損失(△)	△88,226,945	9,450,505
経常利益又は経常損失(△)	△88,226,945	9,450,505
当期純利益又は当期純損失(△)	△88,226,945	9,450,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,412,888	△12,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,197,256	△131,574,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,963,475	32,484,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,963,475	32,484,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,527,085	413,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,527,085	413,145
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△131,574,923	△90,040,653