有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定2期自平成26年 2月25日至平成26年 8月22日	特定3期自平成26年 8月23日至平成27年 2月23日
営業収益
受取配当金	61,227,305	9,112,388
受取利息	19,231	5,801
有価証券売買等損益	239,496,137	79,541,025
為替差損益	43,531,046	74,110,625
その他収益	1,000,085	242
営業収益合計	345,273,804	162,770,081
営業費用
受託者報酬	1,209,352	297,243
委託者報酬	36,280,400	8,917,353
その他費用	2,116,820	2,467,519
営業費用合計	39,606,572	11,682,115
営業利益又は営業損失(△)	305,667,232	151,087,966
経常利益又は経常損失(△)	305,667,232	151,087,966
当期純利益又は当期純損失(△)	305,667,232	151,087,966
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	131,734,960	32,741,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,227,289	45,226,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,514,798	4,314,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,514,798	4,314,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,604,059	30,116,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,604,059	30,116,721
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	139,843,706	125,129,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,226,594	12,641,972