有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成27年 2月24日至平成27年 8月24日	特定5期自平成27年 8月25日至平成28年 2月22日
営業収益
受取配当金	7,741,109	6,158,379
受取利息	2,338	1,709
有価証券売買等損益	△12,426,502	△40,439,630
為替差損益	△10,386,691	△46,927,056
営業収益合計	△15,069,746	△81,206,598
営業費用
受託者報酬	189,959	211,088
委託者報酬	5,698,813	6,332,565
その他費用	1,155,203	476,694
営業費用合計	7,043,975	7,020,347
営業利益又は営業損失(△)	△22,113,721	△88,226,945
経常利益又は経常損失(△)	△22,113,721	△88,226,945
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,113,721	△88,226,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,541,534	△7,412,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,641,972	△47,197,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,188,758	2,963,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,963,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,188,758	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,101,637	6,527,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,101,637	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,527,085
分配金	36,271,094	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,197,256	△131,574,923