有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定1期自平成25年11月 1日至平成26年 2月24日	特定2期自平成26年 2月25日至平成26年 8月22日
営業収益
受取配当金	39,613,109	61,227,305
受取利息	112,592	19,231
有価証券売買等損益	187,445,577	239,496,137
為替差損益	227,096,380	43,531,046
その他収益	-	1,000,085
営業収益合計	454,267,658	345,273,804
営業費用
受託者報酬	1,514,953	1,209,352
委託者報酬	45,448,550	36,280,400
その他費用	2,191,693	2,116,820
営業費用合計	49,155,196	39,606,572
営業利益又は営業損失(△)	405,112,462	305,667,232
経常利益又は経常損失(△)	405,112,462	305,667,232
当期純利益又は当期純損失(△)	405,112,462	305,667,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	353,303,568	131,734,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	41,227,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,231,407	1,514,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,231,407	1,514,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,499,993	31,604,059
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,499,993	31,604,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	60,313,019	139,843,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,227,289	45,226,594