- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 1,980,843,799 | 1,992,180,591 | 1.0484 | 1.0544 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 3,494,278,107 | 3,526,664,777 | 1.0789 | 1.0889 |
| 平成26年9月末日 | 3,716,762,192 | - | 1.1135 | - |
| 10月末日 | 9,010,686,994 | - | 1.1208 | - |
| 11月末日 | 3,802,671,393 | - | 1.2157 | - |
| 12月末日 | 4,228,288,928 | - | 1.2363 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,968,339,569 | - | 1.2370 | - |
| 2月末日 | 5,546,199,572 | - | 1.2358 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 5,598,743,913 | 5,662,135,520 | 1.2365 | 1.2505 |
| 3月末日 | 6,402,473,307 | - | 1.2362 | - |
| 4月末日 | 6,831,924,539 | - | 1.2238 | - |
| 5月末日 | 7,314,692,415 | - | 1.2690 | - |
| 6月末日 | 6,529,244,487 | - | 1.2483 | - |
| 7月末日 | 6,705,366,942 | - | 1.2674 | - |
| 8月末日 | 6,879,337,898 | - | 1.2433 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月10日) | 7,113,543,467 | 7,195,143,358 | 1.2205 | 1.2345 |
| 9月末日 | 7,093,513,118 | - | 1.2265 | - |
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