有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:19
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 1,980,843,799 | 1,992,180,591 | 1.0484 | 1.0544 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 3,494,278,107 | 3,526,664,777 | 1.0789 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 5,598,743,913 | 5,662,135,520 | 1.2365 | 1.2505 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 7,113,543,467 | 7,195,143,358 | 1.2205 | 1.2345 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 7,086,611,320 | 7,166,427,243 | 1.1542 | 1.1672 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 5,990,739,069 | 6,065,067,491 | 1.0478 | 1.0608 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 7,394,208,665 | 7,473,299,624 | 1.1219 | 1.1339 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 6,787,164,874 | 6,856,462,088 | 1.0774 | 1.0884 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 4,046,926,563 | 4,082,719,657 | 1.0176 | 1.0266 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 3,766,905,171 | 3,810,012,158 | 1.0486 | 1.0606 |
| 2018年9月末日 | 3,837,502,773 | - | 1.0683 | - |
| 10月末日 | 3,832,019,622 | - | 1.0667 | - |
| 11月末日 | 3,858,391,903 | - | 1.0741 | - |
| 12月末日 | 3,739,513,018 | - | 1.0662 | - |
| 2019年1月末日 | 3,688,716,353 | - | 1.0517 | - |
| 2月末日 | 3,758,542,742 | - | 1.0716 | - |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 3,735,829,567 | 3,774,409,305 | 1.0652 | 1.0762 |
| 3月末日 | 3,346,957,992 | - | 1.0771 | - |
| 4月末日 | 3,358,309,815 | - | 1.0808 | - |
| 5月末日 | 3,331,888,314 | - | 1.0723 | - |
| 6月末日 | 3,326,952,801 | - | 1.0707 | - |
| 7月末日 | 3,346,934,616 | - | 1.0771 | - |
| 8月末日 | 3,351,334,679 | - | 1.0786 | - |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 3,335,512,099 | 3,369,691,837 | 1.0735 | 1.0845 |
| 9月末日 | 3,300,551,016 | - | 1.0761 | - |
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