有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 1,980,843,799 | 1,992,180,591 | 1.0484 | 1.0544 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 3,494,278,107 | 3,526,664,777 | 1.0789 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 5,598,743,913 | 5,662,135,520 | 1.2365 | 1.2505 |
| 第4計算期間末 (平成27年9月10日) | 7,113,543,467 | 7,195,143,358 | 1.2205 | 1.2345 |
| 平成27年9月末日 | 7,093,513,118 | - | 1.2265 | - |
| 10月末日 | 6,991,518,074 | - | 1.2298 | - |
| 11月末日 | 7,083,117,384 | - | 1.2459 | - |
| 12月末日 | 6,924,564,664 | - | 1.2181 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,679,574,304 | - | 1.2417 | - |
| 2月末日 | 7,230,164,145 | - | 1.1776 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年3月10日) | 7,086,611,320 | 7,166,427,243 | 1.1542 | 1.1672 |
| 3月末日 | 7,040,604,429 | - | 1.1546 | - |
| 4月末日 | 6,538,130,722 | - | 1.1238 | - |
| 5月末日 | 6,489,685,270 | - | 1.1350 | - |
| 6月末日 | 6,132,926,408 | - | 1.0726 | - |
| 7月末日 | 6,209,724,250 | - | 1.0861 | - |
| 8月末日 | 6,116,299,317 | - | 1.0697 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年9月12日) | 5,990,739,069 | 6,065,067,491 | 1.0478 | 1.0608 |
| 9月末日 | 5,940,541,611 | - | 1.0385 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
