- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 1,980,843,799 | 1,992,180,591 | 1.0484 | 1.0544 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 3,494,278,107 | 3,526,664,777 | 1.0789 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 5,598,743,913 | 5,662,135,520 | 1.2365 | 1.2505 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 7,113,543,467 | 7,195,143,358 | 1.2205 | 1.2345 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 7,086,611,320 | 7,166,427,243 | 1.1542 | 1.1672 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 5,990,739,069 | 6,065,067,491 | 1.0478 | 1.0608 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 7,394,208,665 | 7,473,299,624 | 1.1219 | 1.1339 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 6,787,164,874 | 6,856,462,088 | 1.0774 | 1.0884 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 4,046,926,563 | 4,082,719,657 | 1.0176 | 1.0266 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 3,766,905,171 | 3,810,012,158 | 1.0486 | 1.0606 |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 3,735,829,567 | 3,774,409,305 | 1.0652 | 1.0762 |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 3,335,512,099 | 3,369,691,837 | 1.0735 | 1.0845 |
| 第13計算期間末 (2020年3月10日) | 2,398,393,396 | 2,422,819,854 | 1.0801 | 1.0911 |
| 第14計算期間末 (2020年9月10日) | 2,651,252,449 | 2,672,844,341 | 1.1051 | 1.1141 |
| 第15計算期間末 (2021年3月10日) | 2,618,713,686 | 2,637,906,479 | 1.0915 | 1.0995 |
| 第16計算期間末 (2021年9月10日) | 994,336,801 | 1,002,428,693 | 1.1059 | 1.1149 |
| 2021年9月末日 | 1,003,997,271 | - | 1.1167 | - |
| 10月末日 | 1,015,041,276 | - | 1.1290 | - |
| 11月末日 | 1,017,479,151 | - | 1.1317 | - |
| 12月末日 | 1,026,419,955 | - | 1.1416 | - |
| 2022年1月末日 | 1,016,412,526 | - | 1.1305 | - |
| 2月末日 | 1,006,966,741 | - | 1.1200 | - |
| 第17計算期間末 (2022年3月10日) | 1,004,227,989 | 1,012,319,881 | 1.1169 | 1.1259 |
| 3月末日 | 1,035,263,978 | - | 1.1514 | - |
| 4月末日 | 859,271,741 | - | 1.1925 | - |
| 5月末日 | 860,258,232 | - | 1.1938 | - |
| 6月末日 | 526,410,942 | - | 1.2516 | - |
| 7月末日 | 529,105,053 | - | 1.2580 | - |
| 8月末日 | 533,056,799 | - | 1.2674 | - |
| 第18計算期間末 (2022年9月12日) | 540,074,955 | 544,701,413 | 1.2841 | 1.2951 |
| 9月末日 | 536,072,599 | - | 1.2746 | - |
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