有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

【提出】: 2022/12/05 9:16
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月10日)	1,980,843,799	1,992,180,591	1.0484	1.0544
第2計算期間末 (2014年9月10日)	3,494,278,107	3,526,664,777	1.0789	1.0889
第3計算期間末 (2015年3月10日)	5,598,743,913	5,662,135,520	1.2365	1.2505
第4計算期間末 (2015年9月10日)	7,113,543,467	7,195,143,358	1.2205	1.2345
第5計算期間末 (2016年3月10日)	7,086,611,320	7,166,427,243	1.1542	1.1672
第6計算期間末 (2016年9月12日)	5,990,739,069	6,065,067,491	1.0478	1.0608
第7計算期間末 (2017年3月10日)	7,394,208,665	7,473,299,624	1.1219	1.1339
第8計算期間末 (2017年9月11日)	6,787,164,874	6,856,462,088	1.0774	1.0884
第9計算期間末 (2018年3月12日)	4,046,926,563	4,082,719,657	1.0176	1.0266
第10計算期間末 (2018年9月10日)	3,766,905,171	3,810,012,158	1.0486	1.0606
第11計算期間末 (2019年3月11日)	3,735,829,567	3,774,409,305	1.0652	1.0762
第12計算期間末 (2019年9月10日)	3,335,512,099	3,369,691,837	1.0735	1.0845
第13計算期間末 (2020年3月10日)	2,398,393,396	2,422,819,854	1.0801	1.0911
第14計算期間末 (2020年9月10日)	2,651,252,449	2,672,844,341	1.1051	1.1141
第15計算期間末 (2021年3月10日)	2,618,713,686	2,637,906,479	1.0915	1.0995
第16計算期間末 (2021年9月10日)	994,336,801	1,002,428,693	1.1059	1.1149
2021年9月末日	1,003,997,271	-	1.1167	-
10月末日	1,015,041,276	-	1.1290	-
11月末日	1,017,479,151	-	1.1317	-
12月末日	1,026,419,955	-	1.1416	-
2022年1月末日	1,016,412,526	-	1.1305	-
2月末日	1,006,966,741	-	1.1200	-
第17計算期間末 (2022年3月10日)	1,004,227,989	1,012,319,881	1.1169	1.1259
3月末日	1,035,263,978	-	1.1514	-
4月末日	859,271,741	-	1.1925	-
5月末日	860,258,232	-	1.1938	-
6月末日	526,410,942	-	1.2516	-
7月末日	529,105,053	-	1.2580	-
8月末日	533,056,799	-	1.2674	-
第18計算期間末 (2022年9月12日)	540,074,955	544,701,413	1.2841	1.2951
9月末日	536,072,599	-	1.2746	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

開示資料

決算