有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【提出】
- 2021/12/03 9:23
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 1,980,843,799 | 1,992,180,591 | 1.0484 | 1.0544 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 3,494,278,107 | 3,526,664,777 | 1.0789 | 1.0889 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 5,598,743,913 | 5,662,135,520 | 1.2365 | 1.2505 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 7,113,543,467 | 7,195,143,358 | 1.2205 | 1.2345 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 7,086,611,320 | 7,166,427,243 | 1.1542 | 1.1672 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 5,990,739,069 | 6,065,067,491 | 1.0478 | 1.0608 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 7,394,208,665 | 7,473,299,624 | 1.1219 | 1.1339 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 6,787,164,874 | 6,856,462,088 | 1.0774 | 1.0884 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 4,046,926,563 | 4,082,719,657 | 1.0176 | 1.0266 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 3,766,905,171 | 3,810,012,158 | 1.0486 | 1.0606 |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 3,735,829,567 | 3,774,409,305 | 1.0652 | 1.0762 |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 3,335,512,099 | 3,369,691,837 | 1.0735 | 1.0845 |
| 第13計算期間末 (2020年3月10日) | 2,398,393,396 | 2,422,819,854 | 1.0801 | 1.0911 |
| 第14計算期間末 (2020年9月10日) | 2,651,252,449 | 2,672,844,341 | 1.1051 | 1.1141 |
| 2020年9月末日 | 2,646,821,324 | - | 1.1033 | - |
| 10月末日 | 2,600,099,805 | - | 1.0838 | - |
| 11月末日 | 2,583,861,032 | - | 1.0770 | - |
| 12月末日 | 2,570,780,684 | - | 1.0716 | - |
| 2021年1月末日 | 2,586,247,741 | - | 1.0780 | - |
| 2月末日 | 2,586,116,990 | - | 1.0780 | - |
| 第15計算期間末 (2021年3月10日) | 2,618,713,686 | 2,637,906,479 | 1.0915 | 1.0995 |
| 3月末日 | 2,656,782,165 | - | 1.1074 | - |
| 4月末日 | 983,100,749 | - | 1.0934 | - |
| 5月末日 | 994,375,606 | - | 1.1060 | - |
| 6月末日 | 1,001,956,840 | - | 1.1144 | - |
| 7月末日 | 1,001,041,456 | - | 1.1134 | - |
| 8月末日 | 1,004,019,902 | - | 1.1167 | - |
| 第16計算期間末 (2021年9月10日) | 994,336,801 | 1,002,428,693 | 1.1059 | 1.1149 |
| 9月末日 | 1,003,997,271 | - | 1.1167 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
