有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成26年3月25日現在) | 第2特定期間 (平成26年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 51,494,090 | 56,073 | |||
| コール・ローン | 28,953,243 | 32,279,929 | |||
| その他有価証券 | 2,225,436,756 | 2,265,481,886 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,923,455 | - | |||
| 未収利息 | 23,525,416 | 24,009,055 | |||
| 前払費用 | 8,913,364 | - | |||
| その他未収収益 | 267,996 | 661,802 | |||
| 流動資産合計 | 2,367,514,320 | 2,322,488,745 | |||
| 資産合計 | 2,367,514,320 | 2,322,488,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,133 | 75,006,480 | |||
| 未払金 | - | 201,300 | |||
| 未払収益分配金 | 2,357,904 | 2,222,091 | |||
| 未払解約金 | - | 9,854,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,045 | 62,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,749,370 | 1,903,907 | |||
| 流動負債合計 | 4,221,452 | 89,250,389 | |||
| 負債合計 | 4,221,452 | 89,250,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,357,904,515 | 2,222,091,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,388,353 | 11,146,369 | |||
| (分配準備積立金) | 27,412,794 | 66,101,890 | |||
| 元本等合計 | 2,363,292,868 | 2,233,238,356 | |||
| 純資産合計 | 2,363,292,868 | 2,233,238,356 | |||
| 負債純資産合計 | 2,367,514,320 | 2,322,488,745 | |||
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