有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年3月25日現在) | 第6特定期間 (平成28年9月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 35,038,165 | 319,935 | |||
| 金銭信託 | 194,100,490 | - | |||
| コール・ローン | - | 967,717,871 | |||
| その他有価証券 | 1,499,214,859 | 683,966,032 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,663,665 | 20,803,116 | |||
| 未収利息 | 15,244,132 | 6,752,462 | |||
| その他未収収益 | 1,123,559 | 361,418 | |||
| 流動資産合計 | 1,746,384,870 | 1,679,920,834 | |||
| 資産合計 | 1,746,384,870 | 1,679,920,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,103,114 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,744,172 | 1,685,191 | |||
| 未払解約金 | 497,958 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 44,532 | 47,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,365,574 | 1,462,860 | |||
| 未払利息 | - | 1,325 | |||
| 流動負債合計 | 11,755,350 | 3,197,079 | |||
| 負債合計 | 11,755,350 | 3,197,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,744,172,811 | 1,685,191,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,543,291 | △8,467,601 | |||
| (分配準備積立金) | 144,024,620 | 154,863,471 | |||
| 元本等合計 | 1,734,629,520 | 1,676,723,755 | |||
| 純資産合計 | 1,734,629,520 | 1,676,723,755 | |||
| 負債純資産合計 | 1,746,384,870 | 1,679,920,834 | |||
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