有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年9月25日現在) | 第5特定期間 (平成28年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,164,752 | 35,038,165 | |||
| 金銭信託 | - | 194,100,490 | |||
| コール・ローン | 132,070,544 | - | |||
| その他有価証券 | 1,704,986,072 | 1,499,214,859 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,913 | 1,663,665 | |||
| 未収利息 | 17,609,403 | 15,244,132 | |||
| 前払費用 | 140,929 | - | |||
| その他未収収益 | 520,053 | 1,123,559 | |||
| 流動資産合計 | 1,871,549,666 | 1,746,384,870 | |||
| 資産合計 | 1,871,549,666 | 1,746,384,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,266,788 | 8,103,114 | |||
| 未払金 | 70,066,425 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,788,984 | 1,744,172 | |||
| 未払解約金 | - | 497,958 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,013 | 44,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,502,994 | 1,365,574 | |||
| 流動負債合計 | 88,674,204 | 11,755,350 | |||
| 負債合計 | 88,674,204 | 11,755,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,788,984,116 | 1,744,172,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,108,654 | △9,543,291 | |||
| (分配準備積立金) | 118,201,309 | 144,024,620 | |||
| 元本等合計 | 1,782,875,462 | 1,734,629,520 | |||
| 純資産合計 | 1,782,875,462 | 1,734,629,520 | |||
| 負債純資産合計 | 1,871,549,666 | 1,746,384,870 | |||
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