有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年9月25日現在) | 第3特定期間 (平成27年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,073 | 169,477 | |||
| コール・ローン | 32,279,929 | 103,752,153 | |||
| その他有価証券 | 2,265,481,886 | 1,727,748,298 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,580,165 | |||
| 未収入金 | - | 241,317 | |||
| 未収利息 | 24,009,055 | 21,529,138 | |||
| その他未収収益 | 661,802 | 1,393,168 | |||
| 流動資産合計 | 2,322,488,745 | 1,888,413,716 | |||
| 資産合計 | 2,322,488,745 | 1,888,413,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 75,006,480 | - | |||
| 未払金 | 201,300 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,222,091 | 1,875,341 | |||
| 未払解約金 | 9,854,528 | 996,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,083 | 47,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,903,907 | 1,443,193 | |||
| 流動負債合計 | 89,250,389 | 4,361,795 | |||
| 負債合計 | 89,250,389 | 4,361,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,222,091,987 | 1,875,341,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,146,369 | 8,710,142 | |||
| (分配準備積立金) | 66,101,890 | 91,289,269 | |||
| 元本等合計 | 2,233,238,356 | 1,884,051,921 | |||
| 純資産合計 | 2,233,238,356 | 1,884,051,921 | |||
| 負債純資産合計 | 2,322,488,745 | 1,888,413,716 | |||
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