有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
ジャパン・バンク・ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年3月25日現在) | 第4特定期間 (平成27年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 169,477 | 16,164,752 | |||
| コール・ローン | 103,752,153 | 132,070,544 | |||
| その他有価証券 | 1,727,748,298 | 1,704,986,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | 33,580,165 | 57,913 | |||
| 未収入金 | 241,317 | - | |||
| 未収利息 | 21,529,138 | 17,609,403 | |||
| 前払費用 | - | 140,929 | |||
| その他未収収益 | 1,393,168 | 520,053 | |||
| 流動資産合計 | 1,888,413,716 | 1,871,549,666 | |||
| 資産合計 | 1,888,413,716 | 1,871,549,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,266,788 | |||
| 未払金 | - | 70,066,425 | |||
| 未払収益分配金 | 1,875,341 | 1,788,984 | |||
| 未払解約金 | 996,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 47,061 | 49,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,443,193 | 1,502,994 | |||
| 流動負債合計 | 4,361,795 | 88,674,204 | |||
| 負債合計 | 4,361,795 | 88,674,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,875,341,779 | 1,788,984,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,710,142 | △6,108,654 | |||
| (分配準備積立金) | 91,289,269 | 118,201,309 | |||
| 元本等合計 | 1,884,051,921 | 1,782,875,462 | |||
| 純資産合計 | 1,884,051,921 | 1,782,875,462 | |||
| 負債純資産合計 | 1,888,413,716 | 1,871,549,666 | |||
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