有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年2月17日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,849,409 | |||
| コール・ローン | 145,975,221 | |||
| その他有価証券 | 5,542,764,274 | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,016,607 | |||
| 未収利息 | 79,624,393 | |||
| 前払費用 | 47,675,304 | |||
| 流動資産合計 | 5,926,905,208 | |||
| 資産合計 | 5,926,905,208 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 14,641,177 | |||
| 未払解約金 | 2,945,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,627,989 | |||
| 流動負債合計 | 38,777,390 | |||
| 負債合計 | 38,777,390 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,856,471,181 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,656,637 | |||
| 元本等合計 | 5,888,127,818 | |||
| 純資産合計 | 5,888,127,818 | |||
| 負債純資産合計 | 5,926,905,208 | |||
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