有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年2月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,086 | 101,996 | |||
| コール・ローン | 115,154,773 | 105,782,504 | |||
| その他有価証券 | 5,508,049,298 | 5,271,365,874 | |||
| 未収入金 | 473,220 | - | |||
| 未収利息 | 143,848,759 | 141,655,681 | |||
| その他未収収益 | 3,612,479 | 1,215,584 | |||
| 流動資産合計 | 5,771,161,615 | 5,520,121,639 | |||
| 資産合計 | 5,771,161,615 | 5,520,121,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,555,180 | 18,379,350 | |||
| 未払金 | 854,250 | 1,045,000 | |||
| 未払収益分配金 | 19,670,612 | 18,901,735 | |||
| 未払解約金 | 10,885,799 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 460,271 | 456,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,876,302 | 16,734,602 | |||
| 流動負債合計 | 82,302,414 | 55,517,101 | |||
| 負債合計 | 82,302,414 | 55,517,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,620,175,026 | 5,400,495,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,684,175 | 64,108,725 | |||
| 元本等合計 | 5,688,859,201 | 5,464,604,538 | |||
| 純資産合計 | 5,688,859,201 | 5,464,604,538 | |||
| 負債純資産合計 | 5,771,161,615 | 5,520,121,639 | |||
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