有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,849,409 | 161,492,652 | |||
| コール・ローン | 145,975,221 | 58,517,397 | |||
| その他有価証券 | 5,542,764,274 | 5,529,697,429 | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,016,607 | 16,436,655 | |||
| 未収入金 | - | 3,258 | |||
| 未収利息 | 79,624,393 | 126,926,058 | |||
| 前払費用 | 47,675,304 | - | |||
| その他未収収益 | - | 981,289 | |||
| 流動資産合計 | 5,926,905,208 | 5,894,054,738 | |||
| 資産合計 | 5,926,905,208 | 5,894,054,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,641,177 | 20,300,907 | |||
| 未払解約金 | 2,945,641 | 1,479,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 562,583 | 479,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,627,989 | 17,582,128 | |||
| 流動負債合計 | 38,777,390 | 39,841,988 | |||
| 負債合計 | 38,777,390 | 39,841,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,856,471,181 | 5,800,259,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,656,637 | 53,953,369 | |||
| 元本等合計 | 5,888,127,818 | 5,854,212,750 | |||
| 純資産合計 | 5,888,127,818 | 5,854,212,750 | |||
| 負債純資産合計 | 5,926,905,208 | 5,894,054,738 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
