有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年8月17日現在) | 第5特定期間 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 101,996 | 40,316 | |||
| 金銭信託 | - | 66,560,175 | |||
| コール・ローン | 105,782,504 | - | |||
| その他有価証券 | 5,271,365,874 | 4,630,913,873 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 270,747,001 | |||
| 未収入金 | - | 838,798 | |||
| 未収利息 | 141,655,681 | 125,597,311 | |||
| その他未収収益 | 1,215,584 | 3,627,330 | |||
| 流動資産合計 | 5,520,121,639 | 5,098,324,804 | |||
| 資産合計 | 5,520,121,639 | 5,098,324,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,379,350 | - | |||
| 未払金 | 1,045,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,901,735 | 17,643,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 456,414 | 410,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,734,602 | 15,038,094 | |||
| 流動負債合計 | 55,517,101 | 33,091,707 | |||
| 負債合計 | 55,517,101 | 33,091,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,400,495,813 | 5,040,991,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,108,725 | 24,241,165 | |||
| 元本等合計 | 5,464,604,538 | 5,065,233,097 | |||
| 純資産合計 | 5,464,604,538 | 5,065,233,097 | |||
| 負債純資産合計 | 5,520,121,639 | 5,098,324,804 | |||
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