有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年8月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 161,492,652 | 23,086 | |||
| コール・ローン | 58,517,397 | 115,154,773 | |||
| その他有価証券 | 5,529,697,429 | 5,508,049,298 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,436,655 | - | |||
| 未収入金 | 3,258 | 473,220 | |||
| 未収利息 | 126,926,058 | 143,848,759 | |||
| その他未収収益 | 981,289 | 3,612,479 | |||
| 流動資産合計 | 5,894,054,738 | 5,771,161,615 | |||
| 資産合計 | 5,894,054,738 | 5,771,161,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,555,180 | |||
| 未払金 | - | 854,250 | |||
| 未払収益分配金 | 20,300,907 | 19,670,612 | |||
| 未払解約金 | 1,479,432 | 10,885,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,521 | 460,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,582,128 | 16,876,302 | |||
| 流動負債合計 | 39,841,988 | 82,302,414 | |||
| 負債合計 | 39,841,988 | 82,302,414 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,800,259,381 | 5,620,175,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,953,369 | 68,684,175 | |||
| 元本等合計 | 5,854,212,750 | 5,688,859,201 | |||
| 純資産合計 | 5,854,212,750 | 5,688,859,201 | |||
| 負債純資産合計 | 5,894,054,738 | 5,771,161,615 | |||
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