有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース | 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,500,434円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,499,393円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,150,000口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9359円 | |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース | 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,118,476円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,110円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,117,366円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,150,000口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 | |
(参考)マザーファンドの現況
| 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 平成26年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,605,276,096円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 548,360,700円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,056,915,396円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,337,422,526口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912円 | |
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