有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,920,266円
Ⅱ 負債総額	1,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,918,564円
Ⅳ 発行済数量	10,150,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8787円

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,287,725円
Ⅱ 負債総額	1,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,285,774円
Ⅳ 発行済数量	10,150,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0134円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,482,256,170円
Ⅱ 負債総額	481,173,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,001,082,970円
Ⅳ 発行済数量	10,683,867,531口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3105円