有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,033,242円
Ⅱ 負債総額	1,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,032,176円
Ⅳ 発行済数量	8,609,559口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5845円

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,433,894円
Ⅱ 負債総額	1,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,432,745円
Ⅳ 発行済数量	7,490,283口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7253円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,188,072,530円
Ⅱ 負債総額	359,531,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,828,540,993円
Ⅳ 発行済数量	9,709,919,057口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4242円