有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,964,108円
Ⅱ 負債総額	907円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,963,201円
Ⅳ 発行済数量	5,493,343口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7215円

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,359,959円
Ⅱ 負債総額	2,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,357,073円
Ⅳ 発行済数量	29,355,670口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8979円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,402,737,656円
Ⅱ 負債総額	100,687,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,302,050,656円
Ⅳ 発行済数量	10,649,558,625口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3430円