有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	28,196,175円
Ⅱ 負債総額	3,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,193,084円
Ⅳ 発行済数量	34,493,694口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8173円

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	30,080,361円
Ⅱ 負債総額	3,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,077,113円
Ⅳ 発行済数量	27,153,654口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1077円

(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,183,272,120円
Ⅱ 負債総額	500,591,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,682,681,120円
Ⅳ 発行済数量	11,824,793,130口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3263円