有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,977,707	94.51
	内 ケイマン諸島	8,977,707	94.51
親投資信託受益証券		90,337	0.95
	内 日本	90,337	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		431,349	4.54
純資産総額		9,499,393	100.00

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,561,943	94.51
	内 ケイマン諸島	9,561,943	94.51
親投資信託受益証券		100,367	0.99
	内 日本	100,367	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,056	4.50
純資産総額		10,117,366	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,588,757,070	54.65
	内 日本	6,588,757,070	54.65
地方債証券		40,453,040	0.34
	内 日本	40,453,040	0.34
特殊債券		1,075,777,457	8.92
	内 日本	1,075,777,457	8.92
社債券		4,232,038,000	35.10
	内 日本	2,426,924,000	20.13
	内 フランス	800,469,400	6.64
	内 アメリカ	302,174,900	2.51
	内 オランダ	301,443,200	2.50
	内 オーストラリア	200,556,200	1.66
	内 ノルウェー	100,377,300	0.83
	内 スウェーデン	100,093,000	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		119,889,829	0.99
純資産総額		12,056,915,396	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。