有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,701,621	73.56
	内 ケイマン諸島	3,701,621	73.56
親投資信託受益証券		47,837	0.95
	内 日本	47,837	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,282,718	25.49
純資産総額		5,032,176	100.00

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,490,603	82.66
	内 ケイマン諸島	4,490,603	82.66
親投資信託受益証券		99,014	1.82
	内 日本	99,014	1.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		843,128	15.52
純資産総額		5,432,745	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成28年5月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,282,723,340	67.13
	内 日本	9,282,723,340	67.13
特殊債券		1,507,533,841	10.90
	内 日本	1,507,533,841	10.90
社債券		2,759,510,400	19.96
	内 日本	2,250,230,200	16.27
	内 フランス	409,138,100	2.96
	内 オランダ	100,142,100	0.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		278,773,412	2.02
純資産総額		13,828,540,993	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。