有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		26,523,231	94.08
	内 ケイマン諸島	26,523,231	94.08
親投資信託受益証券		283,702	1.01
	内 日本	283,702	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,386,151	4.92
純資産総額		28,193,084	100.00

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,587,040	95.05
	内 ケイマン諸島	28,587,040	95.05
親投資信託受益証券		289,510	0.96
	内 日本	289,510	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,200,563	3.99
純資産総額		30,077,113	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成27年5月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,392,660,330	59.89
	内 日本	9,392,660,330	59.89
特殊債券		1,889,176,429	12.05
	内 日本	1,889,176,429	12.05
社債券		3,918,885,800	24.99
	内 日本	2,918,089,900	18.61
	内 フランス	399,561,100	2.55
	内 オランダ	301,132,200	1.92
	内 イギリス	300,102,600	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,958,561	3.07
純資産総額		15,682,681,120	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。